Umělá inteligence: Budoucnost investování

Svět investování a AI znamená (pro budoucnost) klíčové spojení. Ano, úloha tradičních analytiků a portfolio manažerů je dnes stále nezastupitelná. AI nástroje ale dokážou predikovat tržní trendy, automatizovat obchodování. Dokonce optimalizovat portfolia. Nesměle se hovoří o budoucnosti investic. 

Je to v podstatě jednoduché. Algoritmy automaticky provádějí obchody na základě předem nastavených pravidel a tržních dat. Dokážou velmi rychle vyhodnotit obrovské množství informací. Umí identifikovat příležitosti k nákupu nebo prodeji a okamžitě reagovat na změny na trhu.

Hedgeový fond Renaissance Technologies
Využívá algoritmické obchodování k vytváření a testování složitých matematických modelů. Ty se zaměřují na malé, ale časté zisky z tržních pohybů, což jim umožňuje dosahovat nadprůměrných výnosů při relativně nízkém riziku.

Vzorec použití je vlastně stejný. Strojové učení se hodí k analýze obrovských objemů historických a aktuálních dat. Identifikuje vzory a trendy, které by lidská analytika mohla přehlédnout. Algoritmy strojového učení se trénují na základě historických tržních dat. Ceny akcií, objemy obchodování, makroekonomické ukazatele.

Two Sigma
Používá strojové učení k analýze dat z finančních trhů a generování investičních strategií, které se adaptují na měnící se tržní podmínky.

Nástroje AI a strojového učení k analyzují textová data (články, zprávy nebo příspěvky na sociálních médiích). Cílem je identifikace „nálady“ ve společnosti, která může ovlivnit trhy. Tento proces umožňuje odhalit, jaký sentiment (pozitivní, negativní nebo neutrální) převládá v diskuzích o konkrétních akciích nebo trzích.

Příkladem může být použití sentimentální analýzy k analýze tweetů o určité akcii, kde AI detekuje rostoucí negativní sentiment.

Prediktivní modely v investicích využívají historická data a statistické algoritmy k předpovědi budoucího vývoje finančních trhů nebo hodnoty konkrétních aktiv. Nástroje AI a strojové učení se učí z předchozích vzorců a trendů.

Příklad použití prediktivních modelů je například v portfoliovém managementu. Tady mohou být prediktivní nástroje použity k analýze cenových trendů akcií a komodit. Pro manažery to znamená nástroj pro rozhodování, které aktivum prodat nebo nakoupit.

Budoucnost investic s AI je nevyhnutelná a přináší bezprecedentní příležitosti pro ty, kteří se nebojí využít nové technologie. Jak AI stále více ovládá analytiku a strategické rozhodování, mohou investoři očekávat vyšší efektivitu a personalizované přístupy. Klíčem k úspěchu však bude neustálé sledování těchto inovací a schopnost rychle reagovat na dynamiku trhu.

• www.etoro.com/cs-cz/stocks/top-artificial-intelligence-stocks-to-buy
• zpravy.kurzy.cz/803294-investice-do-ai-jake-firmy-vedou-a-co-ocekavat-do-budoucna/
• www.lynxbroker.cz/investovani/burzovni-trhy/etf/nejlepsi-etf/ai-etf/
• adastracorp.com/cs/strojove-uceni-a-prediktivni-analyza/